厦门银行“融远创信21号”净值型理财产品到期公告
我行发售的厦门银行“融远创信21号”净值型理财产品于2020年06月23日到期 ,理财资金投资的资产在理财期间运作正常,在理财产品清算前已全部变现。本理财产品投资收益情况如下:
一、产品基本信息:
产品代码 |
产品名称 |
成立日 |
到期日 |
期限(天) |
19RYCX021 |
“融远创信21号”净值型理财产品 |
2019-12-17 |
2020-06-23 |
189 |
产品登记编码 |
C1082419000020 |
产品类型 |
固定收益类非保本浮动收益封闭式净值型 |
|
风险收益特征 |
偏低风险 |
托管机构 |
招商银行股份有限公司 |
|
业绩比较基准 |
4.30%-4.40% |
|||
产品募集金额 |
110,610,000元 |
成立份额 |
110,610,000份 |
二、产品收益分配以及费用情况:
期末总资产净值(元) |
产品份额(份) |
总兑付客户收益金额(元) |
113,118,888.14 |
110,610,000 |
2,508,888.14 |
托管费率(%) |
估值外包服务费率(%) |
管理费率(%) |
0.01 |
0.01 |
0.30 |
说明:因截至清算日,银行间账户相关费用以及应收利息尚未确认,导致实际支付的管理费可能存在较小差异,具体费用数据以实际为准,此处费用数据仅供参考。
厦门银行股份有限公司
2020年6月29日