厦门银行“融鑫创信12个月定开8号”净值型理财产品到期公告
我行发售的厦门银行“融鑫创信12个月定开8号”净值型理财产品于2021年7月13日到期 ，理财资金投资的资产在理财期间运作正常，在理财产品清算前已全部变现。本理财产品投资收益情况如下：
一、 产品基本信息：
| 产品代码 |
产品名称 |
成立日 |
到期日 |
期限(天) |
| 20RXCXS12M008 |
“融鑫创信12个月定开8号”净值型理财产品 |
2020-7-14 |
2021-7-13 |
364 |
| 产品登记编码 |
C1082420000029 |
产品类型 |
固定收益类非保本浮动收益开放式净值型 |
|
| 风险收益特征 |
偏低风险 |
托管机构 |
招商银行股份有限公司 |
|
| 业绩比较基准 |
4.05%-4.45% |
|||
| 产品募集金额 |
152,350,000.00元 |
成立份额 |
152,350,000.00份 |
|
二、产品收益分配以及费用情况：
| 期末总资产净值（元） |
产品份额（份） |
总兑付客户收益金额(元) |
| 158,743,134.90 |
152,350,000.00 |
6,393,134.90 |
| 托管费率(%) |
估值外包服务费率(%) |
管理费率(%) |
| 0.01 |
0.01 |
0.30 |
说明：因截至清算日，银行间账户相关费用以及应收利息尚未确认，导致实际支付的管理费可能存在较小差异，具体费用数据以实际为准，此处费用数据仅供参考。
厦门银行股份有限公司
2021年7月14日