在线客服| 人才招聘| 分行网站| 子公司

零售产品公告

当前位置: 首页 > 个人业务 >  投资理财 >  零售产品公告

厦门银行“融鑫创信2号(科创增强)”净值型理财产品到期公告

我行发售的厦门银行“融鑫创信2号(科创增强)”净值型理财产品于20210324日到期 ,理财资金投资的资产在理财期间运作正常,在理财产品清算前已全部变现。本理财产品投资收益情况如下:

一、 产品基本信息:

产品代码

产品名称

成立日

到期日

期限(天)

20RXCX002

“融鑫创信2号”(科创增强)”净值型理财产品

2020-02-26

2021-03-24

392

产品登记编码

C1082420000004

产品类型

混合类非保本浮动收益封闭式净值型

风险收益特征

中等风险

托管机构

招商银行股份有限公司

业绩比较基准

3.00% - 6.00%

产品募集金额

71,680,000.00元

成立份额

71,680,000份

二、产品收益分配以及费用情况:

期末总资产净值(元)

产品份额(份)

总兑付客户收益金额(元)

74,603,837.17

 71,680,000

 2,923,837.17

托管费率(%)

估值外包服务费率(%)

管理费率(%)

0.01

0.01

0.50

说明:因截至清算日,银行间账户相关费用以及应收利息尚未确认,导致实际支付的管理费可能存在较小差异,具体费用数据以实际为准,此处费用数据仅供参考。

 

厦门银行股份有限公司

20210325