关于2018年劳动节我行代销货币型基金暂停及恢复业务公告
根据证监会《关于2018年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2017〕84号)及沪深证券交易所休市安排,现公布我行代销的货币型基金节假日暂停及恢复业务公告,敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来的不便。
序号 | 基金公司 | 基金名称 | 基金代码 | 暂停时间 | 暂停业务 | 恢复时间 | 恢复业务 |
1 | 南方基金 | 南方现金增利 | 202301(我行“融E存”) /202302 |
2018年4月26日 | 暂停申购和转换转入; 赎回、定投和转换转出业务照常办理 |
2017年5月2日 | 恢复申购、转换转入业务 |
2 | 南方基金 | 南方日添益 | 002324 | 2018年4月26日 | 暂停申购和转换转入; 赎回、定投和转换转出业务照常办理 |
2017年5月2日 | 恢复申购、转换转入业务 |
3 | 南方基金 | 南方天天利 | 003473/003474 | 2018年4月26日 | 暂停申购和转换转入; 赎回、定投和转换转出业务照常办理 |
2017年5月2日 | 恢复申购、转换转入业务 |
4 | 博时基金 | 博时现金收益 | 050003/000665 | 2018年4月26日 | 暂停申购、转换转入及定期定额申购业务 | 2017年5月2日 | 恢复申购、转换转入及定期定额申购业务 |
5 | 长信基金 | 长信利息收益 | 519998/519999 | 2018年4月26日 | 暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务 | 2017年5月2日 | 恢复大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务 |
6 | 方正富邦基金 | 方正富邦货币 | 730003/730103 | 2018年4月26日 | 暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务 | 2017年5月2日 | 恢复大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务 |
7 | 华夏基金 | 华夏货币市场 | 288101 | 2018年4月26日 | 暂停申购和转换转入; 赎回、定投和转换转出业务照常办理 |
2017年5月2日 | 恢复申购、转换转入业务 |
8 | 华夏基金 | 华夏现金增利 | 003003 | 2018年4月26日 | 暂停申购和转换转入; 赎回、定投和转换转出业务照常办理 |
2017年5月2日 | 恢复申购、转换转入业务 |
9 | 鹏华基金 | 鹏华货币 | 160606/160609 | 2018年4月26日 | 暂停申购和转换转入; 赎回、定投和转换转出业务照常办理 |
2017年5月2日 | 恢复申购、转换转入业务 |
10 | 鹏华基金 | 鹏华货币市场 | 160606/160609 | 2018年4月26日 | 暂停申购和转换转入; 赎回、定投和转换转出业务照常办理 |
2017年5月2日 | 恢复申购、转换转入业务 |
11 | 鑫元基金 | 鑫元货币 | 000483/000484 | 2018年4月26日 | 暂停申购和转换转入; 赎回、定投和转换转出业务照常办理 |
2017年5月2日 | 恢复申购、转换转入业务 |
12 | 易方达基金 | 易方达天天理财 | 000009/000010 | 2018年4月26日 | 暂停申购和转换转入; 赎回、定投和转换转出业务照常办理 |
2017年5月2日 | 恢复申购、转换转入业务 |
13 | 易方达基金 | 易方达天天理财货币 | 000009/000010 | 2018年4月26日 | 暂停申购和转换转入; 赎回、定投和转换转出业务照常办理 |
2017年5月2日 | 恢复申购、转换转入业务 |
14 | 广发基金 | 广发货币基金 | 270004/270014 | 2018年4月26日 | 暂停申购和转换转入; 赎回、定投和转换转出业务照常办理 |
2017年5月2日 | 恢复申购、转换转入业务 |
15 | 国寿安保基金 | 国寿安保货币 | 000505/000506 | 2018年4月26日 | 暂停申购和转换转入; 赎回、定投和转换转出业务照常办理 |
2017年5月2日 | 恢复申购、转换转入业务 |
重要提示:
1.2018年4月26日至5月1日,根据各基金公司安排为保护基金份额持有人货币型基金业务将暂停,2018年5月2日起将恢复办理正常的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。基金暂停申购及转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。
2.根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字【2005】41号)第十款规定:“当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。”投资者于2018年4月25日申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2018年4月26日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2018年4月27日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日(即2018年5月2日)起不享受本基金的分配权益。
3.假期期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。
4.投资者如需使用资金,请充分考虑赎回资金到账所需时间,及早做好交易安排。如有疑问,可以拨打我行客服热线(400-858-8888)\台湾客户可拨打(0080-186-3155)或登录本公司网站(www.xmbankonline.com)获取相关信息。
厦门银行高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
厦门银行股份有限公司
2018年4月23日