厦门银行股份有限公司重大关联交易报告

 

根据《银行保险机构关联交易管理办法》要求，现将本行重大关联交易情况报告如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

经本行第八届董事会第二十四次会议审议通过，同意福建七匹狼集团有限公司及其关联企业（包括福建七匹狼集团有限公司、厦门百应供应链管理有限公司、厦门思明百应小额贷款有限公司、晋江市汇鑫小额贷款有限公司，以下简称“七匹狼关联集团”）关联交易授信申请，集团关联交易额度为等值人民币8亿元（敞口5.59亿元），其中福建七匹狼集团有限公司授信为年审、关联企业为续授信（期限一年），授信用于日常经营周转。2023年1月12日，本行与厦门百应供应链管理有限公司签订《授信额度协议》《最高额保证合同》和《厦门银行衍生品交易总协议》；与厦门思明百应小额贷款有限公司签订《授信额度协议》和《最高额保证合同》；与晋江市汇鑫小额贷款有限公司签订《授信额度协议》和《最高额保证合同》。

二、交易对手情况

关联法人名称：福建七匹狼集团有限公司

经济性质/类型：民营

法定代表人：周永伟

注册地：福建省晋江市

注册资本：人民币15亿元

经营范围：对外投资（国家法律、法规允许的行业及项目的投资）；资产管理；物业管理；供应链管理服务；国内贸易代理服务；实物贵金属销售（不含期货等需经前置许可的项目）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；农业机械租赁；建筑工程机械与设备租赁；信息技术咨询服务；批发：纺织品、针织品及原料、服装、鞋帽、五金产品、日用杂品、建材（不含石材及危险化学品）、金属及金属矿（不含危险化学品和监控化学品）、非金属矿及制品（不含危险化学品和监控化学品、不含石材）、化工产品（不含危险化学品和监控化学品）、棉花、麻类、农牧产品（不含禽类）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联法人名称：厦门百应供应链管理有限公司

经济性质/类型：民营

法定代表人：朱金松

注册地：福建省厦门市

注册资本：人民币5000万元

经营范围：一般项目:供应链管理服务；进出口代理；非金属矿及制品销售；棉、麻销售；货物进出口；技术进出口；针纺织品及原料销售；国内贸易代理；社会经济咨询服务；装卸搬运；国际货物运输代理；国内货物运输代理；农业机械租赁；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；信息技术咨询服务；食品经营(仅销售预包装食品)；新鲜蔬菜批发；食用农产品批发；水产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；炼油、化工生产专用设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；炼油、化工生产专用设备制造；食品进出口；石墨烯材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；高性能纤维及复合材料销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；橡胶制品销售；工程塑料及合成树脂销售；染料销售；海绵制品销售；颜料销售；油墨销售(不含危险化学品)；合成材料销售；表面功能材料销售；新型有机活性材料销售；电线、电缆经营；新型催化材料及助剂销售；高纯元素及化合物销售；软磁复合材料销售；耐火材料销售；新型膜材料销售；高品质合成橡胶销售；超材料销售；非食用植物油销售；功能玻璃和新型光学材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；服装服饰批发；鞋帽批发；化妆品批发；石墨及碳素制品销售；畜牧渔业饲料销售；新型金属功能材料销售；日用品销售；制鞋原辅材料销售；服装辅料销售；农副产品销售；豆及薯类销售；纸制品销售；饲料原料销售；谷物销售；皮革制品销售；金属材料销售；稀土功能材料销售；针纺织品销售；日用化学产品销售；纸浆销售；日用品批发；棉花收购；石棉制品销售；金属矿石销售；非食用盐销售；木材销售；林业产品销售；产业用纺织制成品销售；煤炭及制品销售；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；粮油仓储服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联法人名称：厦门思明百应小额贷款有限公司

经济性质/类型：民营

法定代表人：陈欣慰

注册地：福建省厦门市

注册资本：人民币3亿元

经营范围：许可项目：小额贷款业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联法人名称：晋江市汇鑫小额贷款有限公司

经济性质/类型：民营

法定代表人：吴智锐

注册地：福建省晋江市

注册资本：人民币3.2亿元

经营范围：在泉州全域内办理各项小额贷款,银行业机构委托贷款,其他经批准的业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与本行关联关系：截至报告日，福建七匹狼集团有限公司为本行主要股东，持有本行8.05%股份，其公司董事长周永伟担任本行董事。

三、定价政策

本行与七匹狼关联集团的关联交易定价遵守相关法律法规和监管规定，遵守商业原则，按本行业务审批与定价制度履行相应审批手续，以不优于本行对非关联方同类交易的条件进行。

四、关联交易金额及相应比例

截至报告日，七匹狼关联集团在本行授信总额为等值人民币8亿元（敞口5.59亿元），敞口金额占本行上季度末（2022年12月末）资本净额的1.87%。

五、董事会决议，风险控制与关联交易管理委员会的意见或决议情况

本次关联交易已经第八届董事会风险控制与关联交易管理委员会第十八次会议初审，并提交第八届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事回避表决，其他董事均表决同意。

六、独立董事发表意见情况

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《银行保险机构关联交易管理办法》等有关规定，本行独立董事对《厦门银行股份有限公司关于七匹狼关联集团向公司申请授信变更的议案》均发表了独立意见，认为本次关联交易属于公司日常经营范围内的常规业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易，符合公司和全体股东的利益，未损害其他股东合法利益。关联交易决策程序符合法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的规定。

特此报告。

 

厦门银行股份有限公司

2023年2月7日